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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 197.00 | 41.00 | 2 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 289 867.00 | | 1 289 867.00 | 1 289 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AP Constructions | 156 200.00 | 38 710.00 | 117 490.00 | 156 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 852.00 | 11 084.00 | 101 768.00 | 112 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 987.00 | 98 194.00 | 29 793.00 | 127 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 276.00 | 153 105.00 | 1 545 171.00 | 1 698 276.00 |
BT Marchandises | 297 968.00 | | 297 968.00 | 297 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CF Disponibilités | 122 136.00 | | 122 136.00 | 122 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 277.00 | | 444 277.00 | 444 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 554.00 | 153 105.00 | 1 989 448.00 | 2 142 554.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 840.00 | | | 1 434 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 814.00 | | | 149 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 503.00 | | | 162 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 608.00 | | | 554 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 448.00 | | | 1 989 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 188.00 | | | 438 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 440.00 | | 5 952.00 | 1 696 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 115.00 | 1 698 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 115.00 | 397 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 025.00 | | | 1 295 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 202.00 | | 5 952.00 | 395 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 598.00 | 22 623.00 | 4 115.00 | 134 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 297.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 778.00 | 22 327.00 | 4 115.00 | 129 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 100.00 | 186 100.00 | | 186 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 814.00 | 33 394.00 | 44 865.00 | 149 814.00 |
VI Groupe et associés | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 334.00 | 24 174.00 | 5 160.00 | 29 334.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 608.00 | 438 188.00 | 44 865.00 | 554 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |