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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AN Terrains | 17 229.00 | 12 580.00 | 4 649.00 | 17 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 428.00 | 138 709.00 | 100 719.00 | 239 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 308.00 | 80 878.00 | 53 430.00 | 134 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 615.00 | 232 816.00 | 158 798.00 | 391 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 293.00 | 620.00 | 117 673.00 | 118 293.00 |
BZ Autres créances | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 140 325.00 | | 140 325.00 | 140 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 553.00 | 620.00 | 368 933.00 | 369 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 168.00 | 233 436.00 | 527 732.00 | 761 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 137 444.00 | 99 045.00 | | 137 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 519.00 | 38 399.00 | | 21 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 158.00 | | |
DL TOTAL (I) | 160 614.00 | 139 253.00 | | 160 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 803.00 | 39 734.00 | | 209 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 723.00 | 20 034.00 | | 23 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 383.00 | 70 323.00 | | 66 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 311.00 | 63 414.00 | | 66 311.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 369.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 118.00 | 193 874.00 | | 367 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 732.00 | 333 127.00 | | 527 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 582.00 | 167 071.00 | | 203 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 871.00 | | 172 569.00 | 255 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 825.00 | 391 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 825.00 | 390 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 221.00 | | 172 569.00 | 255 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 765.00 | 22 345.00 | 1 293.00 | 211 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 115.00 | 22 345.00 | 1 293.00 | 211 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 803.00 | 46 266.00 | 163 536.00 | 209 803.00 |
VI Groupe et associés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 700.00 | | | 192 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
VW T.V.A. | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 118.00 | 203 582.00 | 163 536.00 | 367 118.00 |