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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AN Terrains | 28 161.00 | 17 358.00 | 10 802.00 | 28 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 137.00 | 170 595.00 | 90 542.00 | 261 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 559.00 | 86 289.00 | 42 269.00 | 128 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 507.00 | 274 893.00 | 143 614.00 | 418 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 754.00 | 620.00 | 87 134.00 | 87 754.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 822.00 | 620.00 | 262 202.00 | 262 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 329.00 | 275 513.00 | 405 815.00 | 681 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 200 075.00 | 158 964.00 | | 200 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 295.00 | 41 111.00 | | -14 295.00 |
DL TOTAL (I) | 187 429.00 | 201 725.00 | | 187 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 660.00 | 181 587.00 | | 130 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 21 427.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 354.00 | 67 681.00 | | 31 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 993.00 | 65 220.00 | | 54 993.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 386.00 | 336 268.00 | | 218 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 815.00 | 537 993.00 | | 405 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 799.00 | 205 683.00 | | 138 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 595.00 | | 1 279.00 | 453 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 367.00 | 418 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 367.00 | 417 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 945.00 | | 1 279.00 | 452 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 664.00 | 61 596.00 | 36 367.00 | 249 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 014.00 | 61 596.00 | 36 367.00 | 249 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
UX Autres créances clients | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 660.00 | 51 073.00 | 79 587.00 | 130 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |
VW T.V.A. | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 386.00 | 138 799.00 | 79 587.00 | 218 386.00 |