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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AN Terrains | 28 161.00 | 19 061.00 | 9 100.00 | 28 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 106.00 | 183 223.00 | 57 883.00 | 241 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 059.00 | 89 133.00 | 16 926.00 | 106 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 976.00 | 292 067.00 | 83 908.00 | 375 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 145 766.00 | | 145 766.00 | 145 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 603.00 | | 363 603.00 | 363 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 579.00 | 292 067.00 | 447 512.00 | 739 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 185 779.00 | 200 075.00 | | 185 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 928.00 | -14 295.00 | | 17 928.00 |
DL TOTAL (I) | 205 357.00 | 187 429.00 | | 205 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 991.00 | 130 660.00 | | 88 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 350.00 | 1 379.00 | | 31 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 358.00 | 31 354.00 | | 45 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 455.00 | 54 993.00 | | 76 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 155.00 | 218 386.00 | | 242 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 512.00 | 405 815.00 | | 447 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 961.00 | 138 799.00 | | 194 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 507.00 | | 3 497.00 | 418 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 028.00 | 375 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 028.00 | 375 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 857.00 | | 3 497.00 | 417 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 893.00 | 51 945.00 | 34 771.00 | 274 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 243.00 | 51 945.00 | 34 771.00 | 274 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 127 557.00 | 127 557.00 | | 127 557.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 991.00 | 41 797.00 | 47 194.00 | 88 991.00 |
VI Groupe et associés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 868.00 | 129 868.00 | | 129 868.00 |
VW T.V.A. | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 155.00 | 194 961.00 | 47 194.00 | 242 155.00 |