| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AN Terrains | 28 161.00 | 14 542.00 | 13 618.00 | 28 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 004.00 | 153 110.00 | 130 895.00 | 284 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 780.00 | 81 363.00 | 59 417.00 | 140 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 595.00 | 249 664.00 | 203 930.00 | 453 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 479.00 | 620.00 | 119 859.00 | 120 479.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 116 666.00 | | 116 666.00 | 116 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 682.00 | 620.00 | 334 062.00 | 334 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 277.00 | 250 284.00 | 537 993.00 | 788 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 158 964.00 | 137 444.00 | | 158 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 111.00 | 21 519.00 | | 41 111.00 |
DL TOTAL (I) | 201 725.00 | 160 614.00 | | 201 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 587.00 | 209 803.00 | | 181 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 427.00 | 23 723.00 | | 21 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 681.00 | 66 383.00 | | 67 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 220.00 | 66 311.00 | | 65 220.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 899.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 268.00 | 367 118.00 | | 336 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 993.00 | 527 732.00 | | 537 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 615.00 | | 116 380.00 | 391 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 400.00 | 453 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 400.00 | 452 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 965.00 | | 116 380.00 | 390 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 816.00 | 71 248.00 | 54 400.00 | 232 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 166.00 | 71 248.00 | 54 400.00 | 232 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 119 825.00 | 119 825.00 | | 119 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 587.00 | 51 002.00 | 130 585.00 | 181 587.00 |
VI Groupe et associés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 853.00 | 129 853.00 | | 129 853.00 |
VW T.V.A. | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 268.00 | 205 683.00 | 130 585.00 | 336 268.00 |