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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 692.00 | 63 924.00 | 38 768.00 | 102 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 011.00 | | 1 046 011.00 | 1 046 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 792.00 | 2 087.00 | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 485.00 | 243 435.00 | 278 050.00 | 521 485.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 099.00 | 313 569.00 | 1 409 530.00 | 1 723 099.00 |
BT Marchandises | 900 498.00 | | 900 498.00 | 900 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 468.00 | 20 080.00 | 922 388.00 | 942 468.00 |
BZ Autres créances | 92 060.00 | | 92 060.00 | 92 060.00 |
CF Disponibilités | 542 444.00 | | 542 444.00 | 542 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 867.00 | 20 080.00 | 2 507 787.00 | 2 527 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 965.00 | 333 648.00 | 3 917 317.00 | 4 250 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
CU Autres participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 507 787.00 | 382 602.00 | | 507 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 656.00 | 125 186.00 | | 474 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 443.00 | 719 787.00 | | 1 194 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 456.00 | 599 908.00 | | 352 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 849.00 | 188 491.00 | | 211 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 861.00 | 1 023 695.00 | | 1 240 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 801.00 | 271 833.00 | | 254 801.00 |
EA Autres dettes | 496 072.00 | 774 174.00 | | 496 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 837.00 | 206 555.00 | | 166 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 874.00 | 3 064 657.00 | | 2 722 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 317.00 | 3 784 444.00 | | 3 917 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 492.00 | 2 712 311.00 | | 2 587 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 610.00 | | 170 672.00 | 1 648 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | 44 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 184.00 | 1 723 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 236.00 | 524 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 312.00 | | 21 809.00 | 1 132 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 302.00 | | 142 298.00 | 477 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 996.00 | | 6 565.00 | 38 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 889.00 | 107 410.00 | 91 730.00 | 297 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 963.00 | 25 379.00 | | 43 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 926.00 | 82 031.00 | 91 730.00 | 253 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | 18 568.00 | | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | 18 568.00 | | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | 18 568.00 | | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 861.00 | 1 240 861.00 | | 1 240 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 072.00 | 496 072.00 | | 496 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 837.00 | 166 837.00 | | 166 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
UX Autres créances clients | 908 443.00 | | | 908 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
VB T. V. A. | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
VC Groupe et associés | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 345.00 | 216 963.00 | 135 382.00 | 352 345.00 |
VI Groupe et associés | 211 849.00 | 211 849.00 | | 211 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 340.00 | | | 247 340.00 |
VP Divers | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 882.00 | 1 127 882.00 | | 1 127 882.00 |
VW T.V.A. | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 874.00 | 2 587 492.00 | 135 382.00 | 2 722 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 877.00 | 32 075.00 | | 33 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392 370.00 | 280 434.00 | | 392 370.00 |
ST Autres comptes | 374 104.00 | 351 140.00 | | 374 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 777.00 | 173 183.00 | | 150 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 12 951.00 | 37 619.00 | | 12 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 663.00 | 121 977.00 | | 7 663.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 25.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 992.00 | 41 913.00 | | 29 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 869.00 | 73 988.00 | | 63 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 141.00 | 923 344.00 | | 936 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 077.00 | 558 208.00 | | 674 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 865.00 | 964 378.00 | | 937 865.00 |