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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 282.00 | 100 982.00 | 2 300.00 | 103 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 011.00 | | 1 046 011.00 | 1 046 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 2 721.00 | 1 053.00 | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 610.00 | 285 608.00 | 134 002.00 | 419 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 390.00 | 394 728.00 | 1 211 662.00 | 1 606 390.00 |
BT Marchandises | 619 948.00 | | 619 948.00 | 619 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 007.00 | 74 696.00 | 1 031 311.00 | 1 106 007.00 |
BZ Autres créances | 180 960.00 | | 180 960.00 | 180 960.00 |
CF Disponibilités | 295 676.00 | | 295 676.00 | 295 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 989.00 | 74 696.00 | 2 165 293.00 | 2 239 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 379.00 | 469 424.00 | 3 376 955.00 | 3 846 379.00 |
CU Autres participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 704 449.00 | | | 1 704 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 044.00 | | | 128 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 293.00 | | | 2 046 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 953.00 | | | 539 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 419.00 | | | 429 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 057.00 | | | 302 057.00 |
EA Autres dettes | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 271.00 | | | 1 305 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 955.00 | | | 3 376 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 271.00 | | | 1 305 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 326.00 | | | 1 607 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 1 606 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 423 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 711.00 | | | 1 154 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 320.00 | | | 424 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 543.00 | 31 733.00 | 548.00 | 363 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 550.00 | 2 850.00 | | 103 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 993.00 | 28 884.00 | 548.00 | 259 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 653.00 | 1 262.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 154.00 | 53 897.00 | 30 355.00 | 51 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 154.00 | 53 897.00 | 30 355.00 | 51 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 154.00 | 80 550.00 | 31 617.00 | 51 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 550.00 | 31 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 419.00 | 429 419.00 | | 429 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 250.00 | 1 079 250.00 | | 1 079 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VB T. V. A. | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VC Groupe et associés | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
VI Groupe et associés | 539 953.00 | 539 953.00 | | 539 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 005.00 | 1 324 365.00 | 26 640.00 | 1 351 005.00 |
VW T.V.A. | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 271.00 | 1 305 271.00 | | 1 305 271.00 |