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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 692.00 | 90 807.00 | 11 885.00 | 102 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 011.00 | | 1 046 011.00 | 1 046 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 1 327.00 | 1 552.00 | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 283.00 | 268 228.00 | 196 055.00 | 464 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 434.00 | 365 780.00 | 1 283 654.00 | 1 649 434.00 |
BT Marchandises | 868 197.00 | | 868 197.00 | 868 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 045.00 | 55 889.00 | 1 050 156.00 | 1 106 045.00 |
BZ Autres créances | 192 819.00 | | 192 819.00 | 192 819.00 |
CF Disponibilités | 365 557.00 | | 365 557.00 | 365 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 662.00 | | 106 662.00 | 106 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 280.00 | 55 889.00 | 2 583 391.00 | 2 639 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 714.00 | 421 669.00 | 3 867 045.00 | 4 288 714.00 |
CU Autres participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 981 843.00 | 507 787.00 | | 981 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 463.00 | 474 656.00 | | 503 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 907.00 | 1 194 443.00 | | 1 697 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 408.00 | 352 456.00 | | 135 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 104.00 | 211 849.00 | | 24 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 734.00 | 1 240 861.00 | | 1 074 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 434.00 | 254 801.00 | | 312 434.00 |
EA Autres dettes | 458 222.00 | 496 072.00 | | 458 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 237.00 | 166 837.00 | | 164 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 139.00 | 2 722 874.00 | | 2 169 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 045.00 | 3 917 317.00 | | 3 867 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 099.00 | 2 587 492.00 | | 2 135 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 099.00 | | 55 385.00 | 1 723 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 200.00 | 28 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 049.00 | 1 649 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 850.00 | 467 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 121.00 | | | 1 154 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 364.00 | | 54 647.00 | 524 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 614.00 | | 737.00 | 44 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 569.00 | 116 480.00 | 64 269.00 | 313 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 342.00 | 26 883.00 | | 69 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 227.00 | 89 597.00 | 64 269.00 | 244 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 080.00 | 49 748.00 | 13 938.00 | 20 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 080.00 | 49 748.00 | 13 938.00 | 20 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 080.00 | 49 748.00 | 13 938.00 | 20 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 748.00 | 13 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 734.00 | 1 074 734.00 | | 1 074 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 222.00 | 458 222.00 | | 458 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 237.00 | 164 237.00 | | 164 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 149.00 | 1 037 149.00 | | 1 037 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
VB T. V. A. | 116 254.00 | 116 254.00 | | 116 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 382.00 | 101 342.00 | 34 040.00 | 135 382.00 |
VI Groupe et associés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 963.00 | | | 216 963.00 |
VP Divers | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 662.00 | 106 662.00 | | 106 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 022.00 | 1 405 527.00 | 26 495.00 | 1 432 022.00 |
VW T.V.A. | 83 780.00 | 83 780.00 | | 83 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 139.00 | 2 135 099.00 | 34 040.00 | 2 169 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 864.00 | 33 877.00 | | 18 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394 097.00 | 392 370.00 | | 394 097.00 |
ST Autres comptes | 290 885.00 | 374 104.00 | | 290 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 042.00 | 150 777.00 | | 117 042.00 |
YT Sous‐traitance | 60 869.00 | 12 951.00 | | 60 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 663.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 859.00 | 29 992.00 | | 21 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 723.00 | 63 869.00 | | 40 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 001.00 | 936 141.00 | | 1 010 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 585.00 | 674 077.00 | | 646 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 031.00 | 937 865.00 | | 865 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |