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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 282.00 | 98 132.00 | 5 150.00 | 103 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 011.00 | | 1 046 011.00 | 1 046 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 2 312.00 | 1 462.00 | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 546.00 | 257 681.00 | 162 864.00 | 420 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 326.00 | 363 543.00 | 1 243 783.00 | 1 607 326.00 |
BT Marchandises | 691 184.00 | | 691 184.00 | 691 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 500.00 | 51 154.00 | 800 345.00 | 851 500.00 |
BZ Autres créances | 219 615.00 | | 219 615.00 | 219 615.00 |
CF Disponibilités | 387 440.00 | | 387 440.00 | 387 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 480.00 | 51 154.00 | 2 132 325.00 | 2 183 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 806.00 | 414 698.00 | 3 376 108.00 | 3 790 806.00 |
CU Autres participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 484 707.00 | 981 843.00 | | 1 484 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 996.00 | 503 463.00 | | 246 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 903.00 | 1 697 907.00 | | 1 944 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 047.00 | 135 408.00 | | 34 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 24 104.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 107.00 | 1 074 734.00 | | 767 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 058.00 | 312 434.00 | | 306 058.00 |
EA Autres dettes | 198 149.00 | 458 222.00 | | 198 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 591.00 | 164 237.00 | | 125 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 206.00 | 2 169 139.00 | | 1 431 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 108.00 | 3 867 045.00 | | 3 376 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 206.00 | 2 135 099.00 | | 1 431 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 434.00 | | 55 539.00 | 1 649 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 647.00 | 1 607 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 647.00 | 424 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 121.00 | | 590.00 | 1 154 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 162.00 | | 54 805.00 | 467 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 151.00 | | 144.00 | 28 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 780.00 | 83 702.00 | 85 938.00 | 365 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 225.00 | 7 325.00 | | 96 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 555.00 | 76 377.00 | 85 938.00 | 269 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 889.00 | 2 631.00 | 7 366.00 | 55 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 889.00 | 2 631.00 | 7 366.00 | 55 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 889.00 | 2 631.00 | 7 366.00 | 55 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 631.00 | 7 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 107.00 | 767 107.00 | | 767 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 523.00 | 117 523.00 | | 117 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 149.00 | 198 149.00 | | 198 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 591.00 | 125 591.00 | | 125 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
UX Autres créances clients | 789 096.00 | 789 096.00 | | 789 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
VB T. V. A. | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
VC Groupe et associés | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 496.00 | 1 104 856.00 | 26 640.00 | 1 131 496.00 |
VW T.V.A. | 93 658.00 | 93 658.00 | | 93 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 206.00 | 1 431 206.00 | | 1 431 206.00 |