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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AN Terrains | 613 752.00 | 274 737.00 | 339 015.00 | 613 752.00 |
AP Constructions | 1 445 590.00 | 719 810.00 | 725 779.00 | 1 445 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 742.00 | 172 695.00 | 47.00 | 172 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 631.00 | 43 741.00 | 2 890.00 | 46 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 886.00 | 1 214 952.00 | 1 097 934.00 | 2 312 886.00 |
BT Marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 623.00 | 4 300.00 | 241 323.00 | 245 623.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CF Disponibilités | 644 267.00 | | 644 267.00 | 644 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 634.00 | 4 300.00 | 898 334.00 | 902 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 520.00 | 1 219 252.00 | 1 996 268.00 | 3 215 520.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 600.00 | | | 793 600.00 |
DH Report à nouveau | -263 744.00 | | | -263 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 114.00 | | | 200 114.00 |
DL TOTAL (I) | 729 970.00 | | | 729 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 771.00 | | | 813 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 387.00 | | | 344 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 298.00 | | | 1 266 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 268.00 | | | 1 996 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 737.00 | | | 172 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FG Production vendue services | 608 069.00 | | 608 069.00 | 608 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 711.00 | | 609 711.00 | 609 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 011.00 | | | 616 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 898.00 | | | 415 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 114.00 | | | 200 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 886.00 | | | 2 312 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 715.00 | | | 2 278 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 021.00 | 114 930.00 | | 1 100 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 053.00 | 114 930.00 | | 1 096 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 062.00 | | 1 762.00 | 6 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 062.00 | | 1 762.00 | 6 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 062.00 | | 1 762.00 | 6 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
UX Autres créances clients | 245 623.00 | | | 245 623.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 771.00 | 64 597.00 | 274 187.00 | 813 771.00 |
VI Groupe et associés | 344 387.00 | | 344 387.00 | 344 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 275.00 | 257 148.00 | 30 128.00 | 287 275.00 |
VW T.V.A. | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 298.00 | 172 737.00 | 618 574.00 | 1 266 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
ST Autres comptes | 87 768.00 | | | 87 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 294.00 | | | 114 294.00 |