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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AN Terrains | 613 752.00 | 336 671.00 | 277 082.00 | 613 752.00 |
AP Constructions | 1 459 551.00 | 865 562.00 | 593 989.00 | 1 459 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 770.00 | 236 726.00 | 306 044.00 | 542 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 211.00 | 47 756.00 | 4 455.00 | 52 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 455.00 | 1 490 683.00 | 1 211 772.00 | 2 702 455.00 |
BT Marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 646.00 | 7 583.00 | 196 063.00 | 203 646.00 |
BZ Autres créances | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CF Disponibilités | 1 012 679.00 | | 1 012 679.00 | 1 012 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 394.00 | 7 583.00 | 1 224 811.00 | 1 232 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 849.00 | 1 498 266.00 | 2 436 583.00 | 3 934 849.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 600.00 | | | 793 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
DL TOTAL (I) | 983 947.00 | | | 983 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 604.00 | | | 944 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 387.00 | | | 344 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 636.00 | | | 1 452 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 583.00 | | | 2 436 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 128.00 | | | 608 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 281.00 | | 689 281.00 | 689 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 281.00 | | 689 281.00 | 689 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 712.00 | | | 697 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 569.00 | | | 579 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 930.00 | | 17 525.00 | 2 684 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 759.00 | | 17 525.00 | 2 650 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 386.00 | 142 297.00 | | 1 348 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 418.00 | 142 297.00 | | 1 344 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 486.00 | 1 097.00 | | 6 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 486.00 | 1 097.00 | | 6 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 486.00 | 1 097.00 | | 6 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
UX Autres créances clients | 194 547.00 | 194 547.00 | | 194 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 604.00 | 100 096.00 | 434 572.00 | 944 604.00 |
VI Groupe et associés | 344 387.00 | 344 387.00 | | 344 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 554.00 | 218 426.00 | 30 128.00 | 248 554.00 |
VW T.V.A. | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 636.00 | 608 128.00 | 434 572.00 | 1 452 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
ST Autres comptes | 138 237.00 | | | 138 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
YT Sous‐traitance | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 856.00 | | | 137 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 621.00 | | | 156 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |