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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AN Terrains | 613 752.00 | 367 637.00 | 246 115.00 | 613 752.00 |
AP Constructions | 1 471 521.00 | 933 127.00 | 538 393.00 | 1 471 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 641.00 | 277 034.00 | 266 606.00 | 543 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 495.00 | 46 156.00 | 3 339.00 | 49 495.00 |
AX Avances et acomptes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 468.00 | 1 627 924.00 | 1 088 544.00 | 2 716 468.00 |
BT Marchandises | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 781.00 | 7 583.00 | 156 198.00 | 163 781.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CF Disponibilités | 1 131 312.00 | | 1 131 312.00 | 1 131 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 301.00 | 7 583.00 | 1 295 718.00 | 1 303 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 769.00 | 1 635 507.00 | 2 384 262.00 | 4 019 769.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 600.00 | | | 793 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
DH Report à nouveau | 110 987.00 | | | 110 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 564.00 | | | 1 062 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 508.00 | | | 844 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 387.00 | | | 344 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 698.00 | | | 1 321 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 262.00 | | | 2 384 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 331.00 | | | 214 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 784.00 | | 687 784.00 | 687 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 784.00 | | 687 784.00 | 687 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 647.00 | | | 694 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 030.00 | | | 616 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 455.00 | | 21 434.00 | 2 702 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 2 716 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 421.00 | 2 682 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 284.00 | | 21 434.00 | 2 668 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 683.00 | 144 662.00 | 7 421.00 | 1 490 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 715.00 | 144 662.00 | 7 421.00 | 1 486 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 945.00 | 7 080.00 | 21 865.00 | 28 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
UX Autres créances clients | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 508.00 | 103 393.00 | 448 998.00 | 844 508.00 |
VI Groupe et associés | 344 387.00 | | 344 387.00 | 344 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 768.00 | 161 541.00 | 39 227.00 | 200 768.00 |
VW T.V.A. | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 698.00 | 214 331.00 | 815 251.00 | 1 321 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
ST Autres comptes | 149 277.00 | | | 149 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 557.00 | | | 137 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 056.00 | | | 170 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |