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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AN Terrains | 613 752.00 | 305 704.00 | 308 048.00 | 613 752.00 |
AP Constructions | 1 445 590.00 | 799 639.00 | 645 950.00 | 1 445 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 206.00 | 192 434.00 | 346 772.00 | 539 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 211.00 | 46 640.00 | 5 571.00 | 52 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 930.00 | 1 348 386.00 | 1 336 544.00 | 2 684 930.00 |
BT Marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 688.00 | 6 486.00 | 197 203.00 | 203 688.00 |
BZ Autres créances | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
CF Disponibilités | 844 869.00 | | 844 869.00 | 844 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 017.00 | 6 486.00 | 1 081 531.00 | 1 088 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 947.00 | 1 354 872.00 | 2 418 075.00 | 3 772 947.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 600.00 | | | 793 600.00 |
DH Report à nouveau | -63 630.00 | | | -63 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
DL TOTAL (I) | 865 805.00 | | | 865 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 518.00 | | | 1 041 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 387.00 | | | 344 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 270.00 | | | 1 552 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 075.00 | | | 2 418 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 182.00 | | | 608 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 662 814.00 | | 662 814.00 | 662 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 029.00 | | 663 029.00 | 663 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 781.00 | | | -18 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 307.00 | | | 691 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 472.00 | | | 555 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 886.00 | | 372 044.00 | 2 312 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 715.00 | | 372 044.00 | 2 278 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 952.00 | 133 434.00 | | 1 214 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 983.00 | 133 434.00 | | 1 210 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 2 186.00 | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 2 186.00 | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 2 186.00 | | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
UX Autres créances clients | 203 688.00 | 203 688.00 | | 203 688.00 |
VB T. V. A. | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 088.00 | | 420 133.00 | 944 088.00 |
VI Groupe et associés | 344 387.00 | 344 387.00 | | 344 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 148.00 | | | 302 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 030.00 | 241 902.00 | 30 128.00 | 272 030.00 |
VW T.V.A. | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 270.00 | 608 182.00 | 420 133.00 | 1 552 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
ST Autres comptes | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440.00 | | | 440.00 |
YT Sous‐traitance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 606.00 | | | 132 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 052.00 | | | 159 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |