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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 237.00 | 4 100.00 | 3 137.00 | 7 237.00 |
040 Immobilisations financières | 134 468.00 | | 134 468.00 | 134 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 705.00 | 4 100.00 | 137 605.00 | 141 705.00 |
072 Créances – Autres | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
084 Disponibilités | 70 662.00 | | 70 662.00 | 70 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 370.00 | | 124 370.00 | 124 370.00 |
110 Total général Actif | 266 075.00 | 4 100.00 | 261 975.00 | 266 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
252 Charges sociales | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 618.00 | | | -41 618.00 |
280 Produits financiers | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 637.00 | | | 188 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 876.00 | | | 52 876.00 |