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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 570.00 | 7 462.00 | 3 108.00 | 10 570.00 |
040 Immobilisations financières | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 796.00 | 7 462.00 | 86 334.00 | 93 796.00 |
072 Créances – Autres | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
084 Disponibilités | 125 517.00 | | 125 517.00 | 125 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 772.00 | | 261 772.00 | 261 772.00 |
110 Total général Actif | 355 568.00 | 7 462.00 | 348 106.00 | 355 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
252 Charges sociales | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 009.00 | | | -34 009.00 |
280 Produits financiers | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |