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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 753.00 | 6 409.00 | 3 343.00 | 9 753.00 |
040 Immobilisations financières | 123 098.00 | | 123 098.00 | 123 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 851.00 | 6 409.00 | 126 441.00 | 132 851.00 |
072 Créances – Autres | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
084 Disponibilités | 133 685.00 | | 133 685.00 | 133 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 154.00 | | 238 154.00 | 238 154.00 |
110 Total général Actif | 371 005.00 | 6 409.00 | 364 595.00 | 371 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 401.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
252 Charges sociales | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 149.00 | | | -32 149.00 |
280 Produits financiers | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 476.00 | | | 476.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 476.00 | | | 476.00 |