| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 931.00 | 8 539.00 | 3 392.00 | 11 931.00 |
040 Immobilisations financières | 3 927 585.00 | | 3 927 585.00 | 3 927 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 939 516.00 | 8 539.00 | 3 930 978.00 | 3 939 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 042.00 | | 128 042.00 | 128 042.00 |
084 Disponibilités | 364 608.00 | | 364 608.00 | 364 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 650.00 | | 492 650.00 | 492 650.00 |
110 Total général Actif | 4 432 166.00 | 8 539.00 | 4 423 627.00 | 4 432 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 805 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 472 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 409 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 423 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 811 748.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
230 Autres produits | 468.00 | | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
242 Autres charges externes. | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
252 Charges sociales | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 385.00 | | | -53 385.00 |
280 Produits financiers | 527 211.00 | | | 527 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 472 641.00 | | | 472 641.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 809 570.00 | | | 3 809 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 811 748.00 | | | 3 811 748.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 764.00 | | | 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 764.00 | | | 764.00 |