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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 729.00 | | 95 729.00 | 95 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BZ Autres créances | 553 620.00 | | 553 620.00 | 553 620.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 239.00 | | 559 239.00 | 559 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 967.00 | | 654 967.00 | 654 967.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 061.00 | -473 462.00 | | -472 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 406.00 | 1 401.00 | | 48 406.00 |
DL TOTAL (I) | 576 345.00 | 527 939.00 | | 576 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 427.00 | 61 486.00 | | 74 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 13 931.00 | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818.00 | 4 629.00 | | 818.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 2 410.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 623.00 | 82 456.00 | | 78 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 967.00 | 610 395.00 | | 654 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 456.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 187.00 | 66 948.00 | | 121 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 781.00 | 65 547.00 | | 72 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 406.00 | 1 401.00 | | 48 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 520 557.00 | | | 520 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 727.00 | 653 727.00 | | 653 727.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |