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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 123 361.00 | | 123 361.00 | 123 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 725.00 | | 132 725.00 | 132 725.00 |
BZ Autres créances | 759 117.00 | | 759 117.00 | 759 117.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 085.00 | | 761 085.00 | 761 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 810.00 | | 893 810.00 | 893 810.00 |
CU Autres participations | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -231 423.00 | -267 254.00 | | -231 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 609.00 | 35 831.00 | | 100 609.00 |
DL TOTAL (I) | 869 186.00 | 768 577.00 | | 869 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 717.00 | 39 228.00 | | 11 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 700.00 | | 2 381.00 |
EA Autres dettes | 10 526.00 | 11 371.00 | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 624.00 | 53 299.00 | | 24 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 810.00 | 821 876.00 | | 893 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 118.00 | 2.00 | | 36 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 401.00 | 51 922.00 | | 120 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 791.00 | 16 091.00 | | 19 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 609.00 | 35 831.00 | | 100 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 124.00 | | 108 737.00 | 109 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 136.00 | 132 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 136.00 | 132 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 124.00 | | 108 737.00 | 109 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 675 090.00 | 675 090.00 | | 675 090.00 |
VI Groupe et associés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 478.00 | 882 478.00 | | 882 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |