| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
BZ Autres créances | 710 913.00 | | 710 913.00 | 710 913.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 753.00 | | 712 753.00 | 712 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 876.00 | | 821 876.00 | 821 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CU Autres participations | 99 749.00 | | 99 749.00 | 99 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -267 254.00 | -423 656.00 | | -267 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 831.00 | 156 402.00 | | 35 831.00 |
DL TOTAL (I) | 768 577.00 | 732 746.00 | | 768 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 228.00 | 78 407.00 | | 39 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 600.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 11 371.00 | 110.00 | | 11 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 299.00 | 81 117.00 | | 53 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 876.00 | 813 862.00 | | 821 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 150 000.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 150 000.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 922.00 | 222 480.00 | | 51 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 091.00 | 66 079.00 | | 16 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 831.00 | 156 402.00 | | 35 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 207.00 | | 151 250.00 | 245 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 333.00 | 109 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 333.00 | 109 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 207.00 | | 151 250.00 | 245 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 664 059.00 | 664 059.00 | | 664 059.00 |
VI Groupe et associés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 663.00 | 810 663.00 | | 810 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |