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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 147.00 | | 199 147.00 | 199 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 513.00 | | 208 513.00 | 208 513.00 |
BZ Autres créances | 755 866.00 | | 755 866.00 | 755 866.00 |
CF Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 740.00 | | 759 740.00 | 759 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 253.00 | | 968 253.00 | 968 253.00 |
CU Autres participations | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -130 814.00 | -231 423.00 | | -130 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 692.00 | 100 609.00 | | 73 692.00 |
DL TOTAL (I) | 942 878.00 | 869 186.00 | | 942 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 190.00 | 11 717.00 | | 15 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 381.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 10 526.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 375.00 | 24 624.00 | | 25 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 253.00 | 893 810.00 | | 968 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 36 108.00 | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 36 118.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | 36 108.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 865.00 | 120 401.00 | | 84 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 173.00 | 19 791.00 | | 11 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 692.00 | 100 609.00 | | 73 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 725.00 | | 103 540.00 | 132 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 752.00 | 208 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 752.00 | 208 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 725.00 | | 103 540.00 | 132 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 147.00 | 199 147.00 | | 199 147.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 672 464.00 | 672 464.00 | | 672 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 013.00 | 955 013.00 | | 955 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |