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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 432.00 | 115 884.00 | 51 548.00 | 167 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 345.00 | 106 415.00 | 2 930.00 | 109 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 113.00 | 431 591.00 | 457 522.00 | 889 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 168.00 | 499 204.00 | 48 964.00 | 548 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 201.00 | 1 153 093.00 | 661 108.00 | 1 814 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100 139.00 | 1 377 898.00 | 1 722 241.00 | 3 100 139.00 |
BN En cours de production de biens | 243 122.00 | 153 053.00 | 90 069.00 | 243 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 665.00 | | 1 571 665.00 | 1 571 665.00 |
BZ Autres créances | 1 270 926.00 | 512 181.00 | 758 745.00 | 1 270 926.00 |
CF Disponibilités | 3 615 096.00 | | 3 615 096.00 | 3 615 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 895 656.00 | 2 043 132.00 | 7 852 524.00 | 9 895 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 710 829.00 | 3 196 225.00 | 8 514 604.00 | 11 710 829.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 971 980.00 | 847 927.00 | | 1 971 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020 868.00 | 1 124 053.00 | | 3 020 868.00 |
DL TOTAL (I) | 6 492 848.00 | 3 471 980.00 | | 6 492 848.00 |
DP Provisions pour risques | 58 037.00 | 321 343.00 | | 58 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 037.00 | 321 343.00 | | 58 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 813.00 | 374 063.00 | | 207 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 217.00 | 669 212.00 | | 825 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 858.00 | 484 422.00 | | 829 858.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 59 144.00 | | 2 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 560.00 | 33 937.00 | | 98 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 720.00 | 1 622 798.00 | | 1 963 720.00 |
ED (V) | | 3 937.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 604.00 | 5 420 057.00 | | 8 514 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 813.00 | | | 207 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 794.00 | 10 006 292.00 | 10 020 086.00 | 13 794.00 |
FG Production vendue services | 7 739.00 | 164 249.00 | 171 988.00 | 7 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 532.00 | 10 170 541.00 | 10 192 073.00 | 21 532.00 |
FM Production stockée | | | 34 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 536 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 477 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 311 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 697.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 752 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 279.00 | | | 308 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 554.00 | 4 575.00 | | 22 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 554.00 | 4 575.00 | | 22 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 725.00 | -4 575.00 | | 285 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 622.00 | 46 310.00 | | 73 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 225.00 | -355 466.00 | | -118 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791 940.00 | 7 143 545.00 | | 11 791 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 072.00 | 6 019 493.00 | | 8 771 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020 868.00 | 1 124 053.00 | | 3 020 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 000.00 | 362 000.00 | 212 000.00 | 781 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 000.00 | 362 000.00 | 212 000.00 | 781 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 90.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 745 000.00 | | 214 000.00 | 1 745 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257 000.00 | | 214 000.00 | 2 257 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 214 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 000.00 | 166 000.00 | 42 000.00 | 208 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 000.00 | 2 357 000.00 | 565 000.00 | 2 922 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 000.00 | 1 921 000.00 | 42 000.00 | 1 964 000.00 |