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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 432.00 | 117 432.00 | 50 000.00 | 167 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 431.00 | 116 270.00 | 5 161.00 | 121 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 338.00 | 448 023.00 | 458 315.00 | 906 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 784.00 | 549 594.00 | 50 190.00 | 599 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 128.00 | 1 231 318.00 | 699 810.00 | 1 931 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 836 081.00 | 1 189 947.00 | 2 646 134.00 | 3 836 081.00 |
BN En cours de production de biens | 260 316.00 | 118 019.00 | 142 297.00 | 260 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 734.00 | | 1 463 734.00 | 1 463 734.00 |
BZ Autres créances | 736 577.00 | 336 855.00 | 399 721.00 | 736 577.00 |
CF Disponibilités | 3 336 129.00 | | 3 336 129.00 | 3 336 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 709 032.00 | 1 644 822.00 | 8 064 211.00 | 9 709 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 673 912.00 | 2 876 140.00 | 8 797 772.00 | 11 673 912.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 577 235.00 | 3 591 772.00 | | 3 577 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 317.00 | 1 985 463.00 | | 1 981 317.00 |
DL TOTAL (I) | 7 058 552.00 | 7 077 235.00 | | 7 058 552.00 |
DP Provisions pour risques | 65 166.00 | 87 792.00 | | 65 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 166.00 | 87 792.00 | | 65 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 457.00 | 648 855.00 | | 1 080 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 601.00 | 448 564.00 | | 516 601.00 |
EA Autres dettes | 14 875.00 | 16 039.00 | | 14 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 122.00 | 47 903.00 | | 62 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 054.00 | 1 188 096.00 | | 1 674 054.00 |
ED (V) | | 785.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 797 772.00 | 8 353 908.00 | | 8 797 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 767.00 | 8 699 381.00 | 8 703 148.00 | 3 767.00 |
FG Production vendue services | 118.00 | 104 753.00 | 104 871.00 | 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885.00 | 8 804 134.00 | 8 808 019.00 | 3 885.00 |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 442 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 919 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 029 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 021.00 | |
GE Autres charges | | | 15 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827.00 | 27 634.00 | | 7 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 469.00 | 1 600.00 | | 79 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 469.00 | 1 600.00 | | 79 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 642.00 | 26 034.00 | | -71 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 815.00 | 83 702.00 | | 85 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 809.00 | 99 120.00 | | 120 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 988 694.00 | 10 548 606.00 | | 9 988 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007 377.00 | 8 563 143.00 | | 8 007 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 317.00 | 1 985 463.00 | | 1 981 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 470 000.00 | | 162 000.00 | 1 470 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 000.00 | | 30 000.00 | 367 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837 000.00 | | 192 000.00 | 1 837 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 000.00 | | 192 000.00 | 1 837 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 |
VB T. V. A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 000.00 | 359 000.00 | 337 000.00 | 696 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 000.00 | 1 940 000.00 | 372 000.00 | 2 311 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 |