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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 432.00 | 117 432.00 | 50 000.00 | 167 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 992.00 | 122 503.00 | 8 489.00 | 130 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 836.00 | 555 666.00 | 546 171.00 | 1 101 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 771.00 | 517 465.00 | 43 306.00 | 560 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 175.00 | 1 313 065.00 | 784 110.00 | 2 097 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042 626.00 | 1 146 624.00 | 2 896 002.00 | 4 042 626.00 |
BN En cours de production de biens | 269 749.00 | 96 805.00 | 172 944.00 | 269 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 676.00 | | 2 057 676.00 | 2 057 676.00 |
BZ Autres créances | 1 093 180.00 | | 1 093 180.00 | 1 093 180.00 |
CF Disponibilités | 4 648 066.00 | | 4 648 066.00 | 4 648 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 174 806.00 | 1 243 429.00 | 10 931 377.00 | 12 174 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 272 028.00 | 2 556 494.00 | 11 715 534.00 | 14 272 028.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 358 552.00 | 3 577 235.00 | | 4 358 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700 115.00 | 1 981 317.00 | | 2 700 115.00 |
DL TOTAL (I) | 8 558 667.00 | 7 058 552.00 | | 8 558 667.00 |
DP Provisions pour risques | 60 327.00 | 65 166.00 | | 60 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 327.00 | 65 166.00 | | 60 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395 900.00 | | | 1 395 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 151.00 | 1 080 457.00 | | 1 065 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 883.00 | 516 601.00 | | 554 883.00 |
EA Autres dettes | 13 508.00 | 14 875.00 | | 13 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 226.00 | 62 122.00 | | 36 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 653.00 | 1 674 054.00 | | 3 095 653.00 |
ED (V) | 887.00 | | | 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 715 534.00 | 8 797 772.00 | | 11 715 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 300.00 | 11 102 179.00 | 11 358 479.00 | 256 300.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | 87 666.00 | 88 026.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 660.00 | 11 189 845.00 | 11 446 505.00 | 256 660.00 |
FM Production stockée | | | 9 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 527 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 386 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 580 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 004 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 850.00 | |
GE Autres charges | | | 11 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 595 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 454 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 7 827.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 7 827.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 601.00 | 79 469.00 | | 361 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 601.00 | 79 469.00 | | 361 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 806.00 | -71 642.00 | | -360 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 508.00 | 85 815.00 | | 104 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 935.00 | 120 809.00 | | 288 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 059 700.00 | 9 988 694.00 | | 13 059 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 359 585.00 | 8 007 377.00 | | 10 359 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700 115.00 | 1 981 317.00 | | 2 700 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | 469.00 | 394.00 | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 469.00 | 394.00 | 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 308.00 | | 65.00 | 1 308.00 |
6T Sur comptes clients | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | | 401.00 | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | | 401.00 | 1 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
UG ‐ Financières | | | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249.00 | 3 214.00 | 35.00 | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |