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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 432.00 | 117 432.00 | 50 000.00 | 167 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 733.00 | 127 582.00 | 4 151.00 | 131 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 922.00 | 654 124.00 | 620 799.00 | 1 274 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 382.00 | 538 279.00 | 30 103.00 | 568 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 613.00 | 1 437 416.00 | 841 196.00 | 2 278 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126 657.00 | 1 243 882.00 | 2 882 775.00 | 4 126 657.00 |
BN En cours de production de biens | 891 071.00 | | 891 071.00 | 891 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 877.00 | 12 137.00 | 24 740.00 | 36 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 867.00 | | 2 521 867.00 | 2 521 867.00 |
BZ Autres créances | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
CF Disponibilités | 8 896 004.00 | | 8 896 004.00 | 8 896 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 666 065.00 | 1 256 019.00 | 15 410 046.00 | 16 666 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 944 925.00 | 2 693 436.00 | 16 251 490.00 | 18 944 925.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 058 667.00 | | | 5 058 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 482.00 | | | 2 649 482.00 |
DL TOTAL (I) | 9 208 149.00 | | | 9 208 149.00 |
DP Provisions pour risques | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 058 416.00 | | | 5 058 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 065.00 | | | 1 298 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 921.00 | | | 496 921.00 |
EA Autres dettes | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 945 529.00 | | | 6 945 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 251 490.00 | | | 16 251 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 227.00 | | | 1 838 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 196.00 | 11 524 453.00 | 11 546 649.00 | 22 196.00 |
FG Production vendue services | 23 575.00 | 165 306.00 | 188 881.00 | 23 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 771.00 | 11 689 759.00 | 11 735 530.00 | 45 771.00 |
FM Production stockée | | | -45 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 612 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 835 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 789 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 121 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 666.00 | | | 97 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 981 240.00 | | | 12 981 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 331 759.00 | | | 10 331 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649 482.00 | | | 2 649 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 175.00 | | 624 166.00 | 2 097 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 728.00 | 2 278 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 728.00 | 1 843 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 424.00 | | 741.00 | 298 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 607.00 | | 623 425.00 | 1 662 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 144.00 | | | 136 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 065.00 | 567 079.00 | 442 728.00 | 1 313 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 935.00 | 5 079.00 | | 239 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 130.00 | 562 000.00 | 442 728.00 | 1 073 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 327.00 | 135 104.00 | 97 619.00 | 60 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 243 429.00 | 13 950.00 | 1 360.00 | 1 243 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 429.00 | 13 950.00 | 1 360.00 | 1 243 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 756.00 | 149 055.00 | 98 979.00 | 1 303 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 055.00 | 98 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 065.00 | 1 298 065.00 | | 1 298 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 706.00 | 282 706.00 | | 282 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 899.00 | 199 899.00 | | 199 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 867.00 | 2 521 867.00 | | 2 521 867.00 |
VB T. V. A. | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VC Groupe et associés | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 600.00 | 2 715 456.00 | 35 144.00 | 2 750 600.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 113.00 | 1 838 227.00 | 48 886.00 | 1 887 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 124 147.00 | | | 1 124 147.00 |
ST Autres comptes | 356 526.00 | | | 356 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 777.00 | | | 125 777.00 |
YT Sous‐traitance | 168 941.00 | | | 168 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133.00 | | | 133.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 775 392.00 | | | 1 775 392.00 |