| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 761.00 | 614.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 063.00 | 761.00 | 720 302.00 | 721 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 173 808.00 | | 173 808.00 | 173 808.00 |
CF Disponibilités | 427 029.00 | | 427 029.00 | 427 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 844.00 | | 780 844.00 | 780 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 907.00 | 761.00 | 1 501 147.00 | 1 501 907.00 |
CU Autres participations | 716 480.00 | | 716 480.00 | 716 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 782.00 | 1 267 482.00 | | 1 364 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 369.00 | 97 300.00 | | 70 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 451.00 | 1 390 082.00 | | 1 460 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 11 257.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 356.00 | 75 493.00 | | 37 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 695.00 | 89 191.00 | | 40 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 147.00 | 1 479 274.00 | | 1 501 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 695.00 | 89 191.00 | | 40 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 964.00 | 60 445.00 | | 63 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 609.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 388.00 | 352 244.00 | | 356 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 019.00 | 254 944.00 | | 286 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 369.00 | 97 300.00 | | 70 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 285.00 | | | 722 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 721 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 689.00 | | | 719 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | 458.00 | 1 222.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 458.00 | 1 222.00 | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 024.00 | 353 815.00 | 3 209.00 | 357 024.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |