| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 3 165.00 | 1 649.00 | 4 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 503.00 | 3 165.00 | 721 338.00 | 724 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 197 896.00 | | 197 896.00 | 197 896.00 |
CF Disponibilités | 523 561.00 | | 523 561.00 | 523 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 901 457.00 | | 901 457.00 | 901 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 960.00 | 3 165.00 | 1 622 795.00 | 1 625 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
CU Autres participations | 716 480.00 | | 716 480.00 | 716 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 343.00 | 1 435 151.00 | | 1 483 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 862.00 | 48 192.00 | | 67 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 506.00 | 1 508 643.00 | | 1 576 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | 809.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 3 115.00 | | 5 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 329.00 | 40 000.00 | | 35 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 290.00 | 43 925.00 | | 46 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 795.00 | 1 552 568.00 | | 1 622 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 290.00 | 43 925.00 | | 46 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 058.00 | 60 633.00 | | 65 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 678.00 | 335 562.00 | | 374 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 815.00 | 287 370.00 | | 306 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 862.00 | 48 192.00 | | 67 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 035.00 | | | 726 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 724 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 4 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 689.00 | | | 719 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149.00 | 1 813.00 | 797.00 | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 1 813.00 | 797.00 | 2 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 196 890.00 | 196 890.00 | | 196 890.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 105.00 | 381 105.00 | | 381 105.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 593.00 | 17 242.00 | | 18 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 363.00 | 2 328.00 | | 2 363.00 |
ST Autres comptes | 2 289.00 | 1 959.00 | | 2 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 594.00 | 12 462.00 | | 12 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 050.00 | 17 694.00 | | 19 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 181.00 | 3 118.00 | | 3 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 246.00 | 16 749.00 | | 17 246.00 |