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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 4 312.00 | 503.00 | 4 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 523.00 | 4 312.00 | 11 211.00 | 15 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 337 137.00 | | 337 137.00 | 337 137.00 |
CF Disponibilités | 1 459 246.00 | | 1 459 246.00 | 1 459 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 496.00 | | 1 829 496.00 | 1 829 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 019.00 | 4 312.00 | 1 840 708.00 | 1 845 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 206.00 | 1 483 343.00 | | 1 551 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 205.00 | 67 862.00 | | 124 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 711.00 | 1 576 506.00 | | 1 700 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 014.00 | 5 014.00 | | 35 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 5 946.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 068.00 | 35 329.00 | | 101 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 997.00 | 46 290.00 | | 139 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 708.00 | 1 622 795.00 | | 1 840 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 997.00 | 46 290.00 | | 139 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 478.00 | 65 058.00 | | 61 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 200.00 | | | 748 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 200.00 | | | 748 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 980.00 | 734.00 | | 708 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 980.00 | 734.00 | | 708 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 220.00 | -734.00 | | 39 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 388.00 | 374 678.00 | | 1 134 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 183.00 | 306 815.00 | | 1 010 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 205.00 | 67 862.00 | | 124 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 503.00 | | | 724 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 980.00 | 10 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 980.00 | 15 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 689.00 | | | 719 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165.00 | 1 147.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 1 147.00 | | 3 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 126 657.00 | 126 657.00 | | 126 657.00 |
VI Groupe et associés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 459.00 | 373 459.00 | | 373 459.00 |
VW T.V.A. | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 997.00 | 139 997.00 | | 139 997.00 |