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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346.00 | 2 149.00 | 4 197.00 | 6 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 035.00 | 2 149.00 | 723 885.00 | 726 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
CF Disponibilités | 464 416.00 | | 464 416.00 | 464 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 683.00 | | 828 683.00 | 828 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 718.00 | 2 149.00 | 1 552 568.00 | 1 554 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
CU Autres participations | 716 480.00 | | 716 480.00 | 716 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 151.00 | 1 364 782.00 | | 1 435 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 192.00 | 70 369.00 | | 48 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 643.00 | 1 460 451.00 | | 1 508 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 898.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 2 441.00 | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | 37 356.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 925.00 | 40 695.00 | | 43 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 568.00 | 1 501 147.00 | | 1 552 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 925.00 | 40 695.00 | | 43 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 633.00 | 63 964.00 | | 60 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 3 590.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 562.00 | 356 388.00 | | 335 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 370.00 | 286 019.00 | | 287 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 192.00 | 70 369.00 | | 48 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 063.00 | | 4 972.00 | 721 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | 4 972.00 | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 689.00 | | | 719 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 1 389.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 1 389.00 | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 122 212.00 | 122 212.00 | | 122 212.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 1 304.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 476.00 | 367 476.00 | | 367 476.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |