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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 945.00 | 85 857.00 | 5 088.00 | 90 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 229.00 | 92 441.00 | 6 788.00 | 99 229.00 |
BT Marchandises | 403 806.00 | | 403 806.00 | 403 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 878.00 | | 446 878.00 | 446 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 107.00 | 92 441.00 | 453 666.00 | 546 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 351 485.00 | 345 892.00 | | 351 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 658.00 | 13 093.00 | | -5 658.00 |
DL TOTAL (I) | 395 326.00 | 408 484.00 | | 395 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 679.00 | 24 028.00 | | 37 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 4 080.00 | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 916.00 | 14 606.00 | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 340.00 | 42 714.00 | | 58 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 666.00 | 451 198.00 | | 453 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 539.00 | | 332 539.00 | 332 539.00 |
FG Production vendue services | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 833.00 | | 340 833.00 | 340 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 999.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 999.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -999.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 4 380.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 034.00 | 477 678.00 | | 350 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 692.00 | 464 586.00 | | 355 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 658.00 | 13 093.00 | | -5 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 930.00 | 38 230.00 | 1 700.00 | 39 930.00 |