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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333.00 | 4 192.00 | 141.00 | 4 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 782.00 | 34 831.00 | 951.00 | 35 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 965.00 | 42 173.00 | 2 792.00 | 44 965.00 |
BT Marchandises | 696 800.00 | | 696 800.00 | 696 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
BZ Autres créances | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 998.00 | | 817 998.00 | 817 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 962.00 | 42 173.00 | 820 789.00 | 862 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 383 941.00 | 361 273.00 | | 383 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 234.00 | 22 668.00 | | 95 234.00 |
DL TOTAL (I) | 528 675.00 | 433 441.00 | | 528 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 411.00 | 10 591.00 | | 62 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 451.00 | 100 128.00 | | 104 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | 9 402.00 | | 17 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 639.00 | 18 318.00 | | 107 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 114.00 | 138 440.00 | | 292 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 789.00 | 571 881.00 | | 820 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 221.00 | | 743.00 | 44 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 371.00 | | 743.00 | 39 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 654.00 | 520.00 | | 41 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 504.00 | 520.00 | | 38 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 451.00 | 104 451.00 | | 104 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 000.00 | | | -52 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 432.00 | 86 732.00 | 1 700.00 | 88 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 114.00 | 240 114.00 | | 292 114.00 |