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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333.00 | 3 593.00 | 740.00 | 4 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 595.00 | 41 155.00 | 2 440.00 | 43 595.00 |
BT Marchandises | 479 404.00 | | 479 404.00 | 479 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 337.00 | | 516 337.00 | 516 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 932.00 | 41 155.00 | 518 777.00 | 559 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 351 485.00 | 351 485.00 | | 351 485.00 |
DH Report à nouveau | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 447.00 | -5 658.00 | | 15 447.00 |
DL TOTAL (I) | 410 773.00 | 395 326.00 | | 410 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 060.00 | 4 490.00 | | 22 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 646.00 | 37 679.00 | | 68 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 3 254.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 648.00 | 12 916.00 | | 14 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 004.00 | 58 340.00 | | 108 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 777.00 | 453 666.00 | | 518 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 004.00 | 58 340.00 | | 108 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 060.00 | 4 490.00 | | 22 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 742.00 | | 318 742.00 | 318 742.00 |
FG Production vendue services | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 044.00 | | 327 044.00 | 327 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 264.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 264.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 949.00 | -264.00 | | 19 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 1 077.00 | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 071.00 | 350 034.00 | | 347 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 624.00 | 355 692.00 | | 331 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 447.00 | -5 658.00 | | 15 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 229.00 | | 899.00 | 99 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 534.00 | 43 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 534.00 | 38 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 379.00 | | 899.00 | 94 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 441.00 | 5 247.00 | 56 534.00 | 92 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 291.00 | 5 247.00 | 56 534.00 | 89 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VP Divers | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 487.00 | 35 787.00 | 1 700.00 | 37 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 004.00 | 108 004.00 | | 108 004.00 |