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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333.00 | 3 893.00 | 440.00 | 4 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 038.00 | 34 611.00 | 428.00 | 35 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 221.00 | 41 654.00 | 2 568.00 | 44 221.00 |
BT Marchandises | 515 344.00 | | 515 344.00 | 515 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 313.00 | | 569 313.00 | 569 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 534.00 | 41 654.00 | 571 881.00 | 613 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 361 273.00 | 351 485.00 | | 361 273.00 |
DH Report à nouveau | | -5 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 668.00 | 15 447.00 | | 22 668.00 |
DL TOTAL (I) | 433 441.00 | 410 773.00 | | 433 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 591.00 | 22 060.00 | | 10 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 128.00 | 68 646.00 | | 100 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 2 650.00 | | 9 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 318.00 | 14 648.00 | | 18 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 440.00 | 108 004.00 | | 138 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 881.00 | 518 777.00 | | 571 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 440.00 | 108 004.00 | | 138 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 595.00 | | 627.00 | 43 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 745.00 | | 627.00 | 38 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 155.00 | 499.00 | | 41 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 005.00 | 499.00 | | 38 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VI Groupe et associés | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 496.00 | 16 796.00 | 1 700.00 | 18 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |