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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 941 139.00 | | 941 139.00 | 941 139.00 |
AP Constructions | 274 909.00 | 122 936.00 | 151 973.00 | 274 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 418.00 | 144 101.00 | 195 317.00 | 339 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 747.00 | 5 971.00 | 186 776.00 | 192 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 167.00 | 293 137.00 | 1 503 030.00 | 1 796 167.00 |
BT Marchandises | 364 125.00 | | 364 125.00 | 364 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
BZ Autres créances | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
CF Disponibilités | 247 599.00 | | 247 599.00 | 247 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 023.00 | | 755 023.00 | 755 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 190.00 | 293 137.00 | 2 258 053.00 | 2 551 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 747.00 | | | 192 747.00 |
CU Autres participations | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 453 794.00 | 408 122.00 | | 453 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 396.00 | 95 672.00 | | 109 396.00 |
DL TOTAL (I) | 596 190.00 | 536 794.00 | | 596 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 519.00 | 1 100 092.00 | | 985 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 536.00 | 39 617.00 | | 62 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 600.00 | 345 664.00 | | 432 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 207.00 | 126 181.00 | | 171 207.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 862.00 | 1 611 554.00 | | 1 661 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 053.00 | 2 148 348.00 | | 2 258 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 483.00 | 627 265.00 | | 791 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 410.00 | | 43 244.00 | 1 772 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 220 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 487.00 | 1 796 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 750.00 | 941 814.00 | 1 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 718.00 | 633 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 564.00 | | | 942 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 387.00 | | 8 111.00 | 644 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 460.00 | | 35 133.00 | 185 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 193.00 | 54 291.00 | 14 318.00 | 247 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 750.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 768.00 | 54 291.00 | 13 568.00 | 245 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 890.00 | 5 820.00 | | 53 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 389.00 | 582.00 | | 5 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 389.00 | 582.00 | | 5 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 600.00 | 432 600.00 | | 432 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 747.00 | 192 747.00 | | 192 747.00 |
UX Autres créances clients | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 289.00 | 113 909.00 | 455 637.00 | 984 289.00 |
VI Groupe et associés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VP Divers | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 046.00 | 336 046.00 | | 336 046.00 |
VW T.V.A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 862.00 | 791 483.00 | 455 637.00 | 1 661 862.00 |