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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 1 554.00 | 3 981.00 | 5 535.00 |
AH Fonds commercial | 941 139.00 | | 941 139.00 | 941 139.00 |
AP Constructions | 268 209.00 | 147 567.00 | 120 642.00 | 268 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 674.00 | 18 825.00 | 12 848.00 | 31 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 416.00 | 201 148.00 | 144 268.00 | 345 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 850.00 | 8 577.00 | 49 273.00 | 57 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 270.00 | 377 671.00 | 1 305 599.00 | 1 683 270.00 |
BT Marchandises | 394 026.00 | | 394 026.00 | 394 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 369.00 | | 116 369.00 | 116 369.00 |
BZ Autres créances | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
CF Disponibilités | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 763.00 | | 722 763.00 | 722 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 033.00 | 377 671.00 | 2 028 362.00 | 2 406 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
CU Autres participations | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 541 889.00 | 563 190.00 | | 541 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 415.00 | 128 698.00 | | 83 415.00 |
DL TOTAL (I) | 658 304.00 | 724 889.00 | | 658 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 695.00 | 870 637.00 | | 756 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 184.00 | 15 199.00 | | 29 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 630.00 | 444 784.00 | | 444 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 549.00 | 124 221.00 | | 128 549.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 058.00 | 1 465 841.00 | | 1 370 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 362.00 | 2 190 729.00 | | 2 028 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 272.00 | 709 370.00 | | 727 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 580.00 | | -126 442.00 | 1 830 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 91 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 868.00 | 1 683 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 622.00 | 645 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 814.00 | | 4 860.00 | 941 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 722.00 | | 21 198.00 | 644 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 044.00 | | -152 500.00 | 244 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 197.00 | 50 734.00 | 13 836.00 | 332 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 879.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 522.00 | 49 855.00 | 13 836.00 | 331 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 015.00 | 2 562.00 | | 6 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 015.00 | 2 562.00 | | 6 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 015.00 | 2 562.00 | | 6 015.00 |
UG ‐ Financières | | 2 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 630.00 | 444 630.00 | | 444 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
UX Autres créances clients | 116 369.00 | 116 369.00 | | 116 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 695.00 | 113 909.00 | 455 637.00 | 756 695.00 |
VI Groupe et associés | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 647.00 | 290 647.00 | | 290 647.00 |
VW T.V.A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 058.00 | 727 272.00 | 455 637.00 | 1 370 058.00 |