| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 941 139.00 | | 941 139.00 | 941 139.00 |
AP Constructions | 274 909.00 | 138 251.00 | 136 658.00 | 274 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 621.00 | 21 435.00 | 20 187.00 | 41 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 191.00 | 171 836.00 | 156 355.00 | 328 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 448.00 | 6 015.00 | 207 433.00 | 213 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 580.00 | 338 212.00 | 1 492 368.00 | 1 830 580.00 |
BT Marchandises | 389 284.00 | | 389 284.00 | 389 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 304.00 | | 106 304.00 | 106 304.00 |
BZ Autres créances | 92 159.00 | | 92 159.00 | 92 159.00 |
CF Disponibilités | 101 365.00 | | 101 365.00 | 101 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 361.00 | | 698 361.00 | 698 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 941.00 | 338 212.00 | 2 190 729.00 | 2 528 941.00 |
CU Autres participations | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 563 190.00 | 453 794.00 | | 563 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 698.00 | 109 396.00 | | 128 698.00 |
DL TOTAL (I) | 724 889.00 | 596 190.00 | | 724 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 637.00 | 985 519.00 | | 870 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 199.00 | 62 536.00 | | 15 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 784.00 | 432 600.00 | | 444 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 221.00 | 171 207.00 | | 124 221.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 841.00 | 1 661 862.00 | | 1 465 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 729.00 | 2 258 053.00 | | 2 190 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 370.00 | 791 483.00 | | 709 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 167.00 | | 47 089.00 | 1 796 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 244 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 676.00 | 1 830 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 776.00 | 644 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 814.00 | | | 941 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 780.00 | | 22 718.00 | 633 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 573.00 | | 24 371.00 | 220 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 166.00 | 55 263.00 | 10 232.00 | 287 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 491.00 | 55 263.00 | 10 232.00 | 286 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 710.00 | 2 300.00 | 1 870.00 | 59 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 971.00 | 230.00 | 187.00 | 5 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 971.00 | 230.00 | 187.00 | 5 971.00 |
UG ‐ Financières | | 230.00 | 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 784.00 | 444 784.00 | | 444 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 448.00 | | | 213 448.00 |
UX Autres créances clients | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 380.00 | 113 909.00 | 455 637.00 | 870 380.00 |
VI Groupe et associés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VP Divers | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 160.00 | 421 160.00 | | 421 160.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 841.00 | 709 370.00 | 455 637.00 | 1 465 841.00 |