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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 941 139.00 | | 941 139.00 | 941 139.00 |
AP Constructions | 253 450.00 | 167 993.00 | 85 457.00 | 253 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 497.00 | 15 287.00 | 209.00 | 15 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 145.00 | 292 412.00 | 87 732.00 | 380 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 003.00 | 4 426.00 | 21 576.00 | 26 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 293.00 | 484 980.00 | 1 185 313.00 | 1 670 293.00 |
BT Marchandises | 413 901.00 | | 413 901.00 | 413 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 005.00 | | 156 005.00 | 156 005.00 |
BZ Autres créances | 335 424.00 | | 335 424.00 | 335 424.00 |
CF Disponibilités | 568 543.00 | | 568 543.00 | 568 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 720.00 | | 1 479 720.00 | 1 479 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 014.00 | 484 980.00 | 2 665 033.00 | 3 150 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
CU Autres participations | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 648 820.00 | 648 820.00 | | 648 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 390.00 | 515 390.00 | | 515 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 210.00 | 1 197 210.00 | | 1 197 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 244.00 | 415 244.00 | | 415 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 882.00 | 578 882.00 | | 578 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 294.00 | 316 294.00 | | 316 294.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 822.00 | 1 467 822.00 | | 1 467 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 033.00 | 2 665 033.00 | | 2 665 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 989.00 | 1 166 989.00 | | 1 166 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 293.00 | | 17 712.00 | 1 670 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 312.00 | 75 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 712.00 | 1 670 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 649 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 999.00 | | | 945 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 093.00 | | 12 400.00 | 649 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 201.00 | | 5 312.00 | 75 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 553.00 | 12 400.00 | 12 400.00 | 480 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 693.00 | 12 400.00 | 12 400.00 | 475 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 426.00 | 1 199.00 | 1 199.00 | 4 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 426.00 | 1 199.00 | 1 199.00 | 4 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 426.00 | 1 199.00 | 1 199.00 | 4 426.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 882.00 | 578 882.00 | | 578 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 687.00 | 156 687.00 | | 156 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
UX Autres créances clients | 156 005.00 | 156 005.00 | | 156 005.00 |
VB T. V. A. | 120 411.00 | 120 411.00 | | 120 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 244.00 | 114 410.00 | 300 833.00 | 415 244.00 |
VI Groupe et associés | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 910.00 | | | 313 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 013.00 | 215 013.00 | | 215 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 279.00 | 523 279.00 | | 523 279.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 822.00 | 1 166 989.00 | 300 833.00 | 1 467 822.00 |