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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 325.00 | 4 581.00 | 10 744.00 | 15 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 745.00 | 104 895.00 | 65 850.00 | 170 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 528.00 | 112 885.00 | 106 643.00 | 219 528.00 |
BT Marchandises | 276 077.00 | | 276 077.00 | 276 077.00 |
BZ Autres créances | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CF Disponibilités | 512 333.00 | | 512 333.00 | 512 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 503.00 | | 822 503.00 | 822 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 031.00 | 112 885.00 | 929 146.00 | 1 042 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 511.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 648.00 | 656 742.00 | | 698 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 676.00 | 52 395.00 | | 22 676.00 |
DL TOTAL (I) | 831 324.00 | 818 648.00 | | 831 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 363.00 | 51 076.00 | | 29 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 906.00 | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 9 883.00 | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 118.00 | 54 620.00 | | 60 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 823.00 | 116 485.00 | | 97 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 146.00 | 935 133.00 | | 929 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 937.00 | 79 750.00 | | 80 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 363.00 | 12 477.00 | 16 886.00 | 29 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 823.00 | 80 937.00 | 16 886.00 | 97 823.00 |