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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 444.00 | 8 278.00 | 12 165.00 | 20 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 984.00 | 125 412.00 | 82 572.00 | 207 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 637.00 | 137 099.00 | 125 537.00 | 262 637.00 |
BT Marchandises | 397 734.00 | | 397 734.00 | 397 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CF Disponibilités | 406 276.00 | | 406 276.00 | 406 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 019.00 | | 857 019.00 | 857 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 656.00 | 137 099.00 | 982 556.00 | 1 119 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 766 529.00 | 711 323.00 | | 766 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 005.00 | 65 205.00 | | 66 005.00 |
DL TOTAL (I) | 942 534.00 | 886 529.00 | | 942 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179.00 | 16 904.00 | | 4 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 6 238.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 659.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 980.00 | 41 897.00 | | 30 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 022.00 | 69 699.00 | | 40 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 556.00 | 956 229.00 | | 982 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 548.00 | 65 545.00 | | 39 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 392.00 | 25 065.00 | 10 357.00 | 122 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 983.00 | 25 065.00 | 10 357.00 | 118 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 179.00 | 3 705.00 | 474.00 | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 808.00 | 53 008.00 | 800.00 | 53 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 022.00 | 39 548.00 | 474.00 | 40 022.00 |