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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 257.00 | 12 800.00 | 3 458.00 | 16 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 095.00 | 130 825.00 | 97 270.00 | 228 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 560.00 | 147 033.00 | 131 528.00 | 278 560.00 |
BT Marchandises | 267 197.00 | | 267 197.00 | 267 197.00 |
BZ Autres créances | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CF Disponibilités | 1 288 848.00 | | 1 288 848.00 | 1 288 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 571 403.00 | | 1 571 403.00 | 1 571 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 963.00 | 147 033.00 | 1 702 930.00 | 1 849 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 659.00 | 822 534.00 | | 800 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 141.00 | -21 876.00 | | 698 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 800.00 | 910 659.00 | | 1 608 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 510.00 | 92 363.00 | | 65 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 1 543.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 7 895.00 | | 6 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 523.00 | 36 434.00 | | 21 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 130.00 | 138 235.00 | | 94 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 930.00 | 1 048 894.00 | | 1 702 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 489.00 | 30 544.00 | | 116 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 080.00 | 30 544.00 | | 113 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 510.00 | 26 750.00 | 38 760.00 | 65 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 157.00 | 15 357.00 | 800.00 | 16 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 130.00 | 55 370.00 | 38 760.00 | 94 130.00 |