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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 257.00 | 9 727.00 | 6 530.00 | 16 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 095.00 | 103 353.00 | 124 742.00 | 228 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 560.00 | 116 489.00 | 162 071.00 | 278 560.00 |
BT Marchandises | 334 983.00 | | 334 983.00 | 334 983.00 |
BZ Autres créances | 143 810.00 | | 143 810.00 | 143 810.00 |
CF Disponibilités | 407 808.00 | | 407 808.00 | 407 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 823.00 | | 886 823.00 | 886 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 383.00 | 116 489.00 | 1 048 894.00 | 1 165 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 822 534.00 | 766 529.00 | | 822 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 876.00 | 66 005.00 | | -21 876.00 |
DL TOTAL (I) | 910 659.00 | 942 534.00 | | 910 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 363.00 | 4 179.00 | | 92 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 362.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 895.00 | 4 500.00 | | 7 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 434.00 | 30 980.00 | | 36 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 235.00 | 40 022.00 | | 138 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 894.00 | 982 556.00 | | 1 048 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 084.00 | 39 548.00 | | 82 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 100.00 | 31 817.00 | 52 428.00 | 137 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 691.00 | 31 817.00 | 52 428.00 | 133 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 363.00 | 36 212.00 | 56 151.00 | 92 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 832.00 | 144 032.00 | | 144 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 235.00 | 82 084.00 | 56 151.00 | 138 235.00 |