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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 275 096.00 | 329 362.00 | 15 945 733.00 | 16 275 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 275 096.00 | 329 362.00 | 15 945 733.00 | 16 275 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 456.00 | | 73 456.00 | 73 456.00 |
BZ Autres créances | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CF Disponibilités | 1 203 772.00 | | 1 203 772.00 | 1 203 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 179.00 | | 1 356 179.00 | 1 356 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 641 164.00 | 329 362.00 | 17 311 802.00 | 17 641 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 342.00 | -11 927.00 | | -13 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 461.00 | -1 414.00 | | -484 461.00 |
DK Provisions réglementées | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
DL TOTAL (I) | -381 333.00 | 23 657.00 | | -381 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 531 549.00 | | | 17 531 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 1 212.00 | | 79 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 681 840.00 | 1 212.00 | | 17 681 840.00 |
ED (V) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 311 803.00 | 24 869.00 | | 17 311 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 213 072.00 | 1 213 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 213 072.00 | 1 213 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920 106.00 | | | 1 920 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950 454.00 | | | 1 950 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796 745.00 | | | 1 796 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876 215.00 | | | 1 876 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 056.00 | | | 3 187 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 517.00 | 1 414.00 | | 3 671 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 461.00 | -1 414.00 | | -484 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 681 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406 301.00 | 16 275 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406 301.00 | 16 275 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 681 398.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 329 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 329 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 531 549.00 | 17 531 549.00 | | 17 531 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
UX Autres créances clients | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 106 587.00 | | | 17 106 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 681 838.00 | 17 681 838.00 | | 17 681 838.00 |