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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 737.00 | 1 937 049.00 | 38 688.00 | 1 975 737.00 |
BZ Autres créances | 2 268 400.00 | | 2 268 400.00 | 2 268 400.00 |
CF Disponibilités | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 239.00 | 1 937 049.00 | 2 325 190.00 | 4 262 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 773 679.00 | | 773 679.00 | 773 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 917.00 | 1 937 049.00 | 3 103 868.00 | 5 040 917.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 871 542.00 | -2 678 598.00 | | -2 871 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 295.00 | -192 944.00 | | 107 295.00 |
DL TOTAL (I) | -2 727 247.00 | -2 834 542.00 | | -2 727 247.00 |
DP Provisions pour risques | 221 135.00 | 1 598 180.00 | | 221 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 135.00 | 1 598 180.00 | | 221 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935 282.00 | 4 956 710.00 | | 4 935 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 140 684.00 | | 10 223.00 |
EA Autres dettes | 45 343.00 | 10 000.00 | | 45 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 990 847.00 | 5 107 394.00 | | 4 990 847.00 |
ED (V) | 619 133.00 | 142 116.00 | | 619 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 868.00 | 4 013 148.00 | | 3 103 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 573.00 | 4 465 460.00 | | 1 605 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 277.00 | 4 658 404.00 | | 1 498 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 295.00 | -192 944.00 | | 107 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 598 180.00 | 221 135.00 | -1 598 180.00 | 1 598 180.00 |
6T Sur comptes clients | 1 787 875.00 | 149 174.00 | | 1 787 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787 875.00 | 149 174.00 | | 1 787 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386 055.00 | 370 309.00 | -1 598 180.00 | 3 386 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 309.00 | -1 598 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
UX Autres créances clients | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 937 049.00 | 1 937 049.00 | | 1 937 049.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 239 585.00 | 2 239 585.00 | | 2 239 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 935 282.00 | 4 935 282.00 | | 4 935 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 136.00 | 4 244 136.00 | | 4 244 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 847.00 | 4 990 847.00 | | 4 990 847.00 |