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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 275 097.00 | 1 777 765.00 | 14 497 331.00 | 16 275 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 275 097.00 | 1 777 765.00 | 14 497 331.00 | 16 275 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 498.00 | | 232 498.00 | 232 498.00 |
BZ Autres créances | 1 625 781.00 | | 1 625 781.00 | 1 625 781.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 473.00 | | 70 473.00 | 70 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 743.00 | | 1 929 743.00 | 1 929 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 478 162.00 | | 1 478 162.00 | 1 478 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 683 002.00 | 1 777 765.00 | 17 905 236.00 | 19 683 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 859.00 | -497 803.00 | | -1 166 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511 738.00 | -669 056.00 | | -1 511 738.00 |
DK Provisions réglementées | 428 947.00 | 254 209.00 | | 428 947.00 |
DL TOTAL (I) | -2 212 650.00 | -875 651.00 | | -2 212 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 478 162.00 | | | 1 478 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 162.00 | | | 1 478 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 416 853.00 | 18 037 365.00 | | 18 416 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 079.00 | 49 088.00 | | 39 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 204.00 | 33 506.00 | | 167 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 623 136.00 | 18 119 959.00 | | 18 623 136.00 |
ED (V) | 16 589.00 | 11 349.00 | | 16 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 905 236.00 | 17 255 657.00 | | 17 905 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 652 304.00 | 3 652 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 652 304.00 | 3 652 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 478 162.00 | |
GE Autres charges | | | 11 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 739.00 | 174 739.00 | | 174 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 739.00 | 174 739.00 | | 174 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 739.00 | -174 739.00 | | -174 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 255.00 | 3 290 928.00 | | 3 703 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 993.00 | 3 959 984.00 | | 5 214 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511 738.00 | -669 056.00 | | -1 511 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 275 097.00 | | | 16 275 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 275 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 275 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 275 097.00 | | | 16 275 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 564.00 | 724 201.00 | | 1 053 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 564.00 | 724 201.00 | | 1 053 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 209.00 | 174 739.00 | | 254 209.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 478 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 254 209.00 | 1 652 900.00 | | 254 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 554 119.00 | 17 554 119.00 | | 17 554 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 204.00 | 167 204.00 | | 167 204.00 |
UX Autres créances clients | 232 498.00 | 232 498.00 | | 232 498.00 |
VB T. V. A. | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 657.00 | 1 408 657.00 | | 1 408 657.00 |
VI Groupe et associés | 862 734.00 | 862 734.00 | | 862 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 752.00 | 1 928 752.00 | | 1 928 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 623 136.00 | 18 623 136.00 | | 18 623 136.00 |