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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 609.00 | 1 787 875.00 | 35 734.00 | 1 823 609.00 |
BZ Autres créances | 2 132 650.00 | | 2 132 650.00 | 2 132 650.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 055 727.00 | 1 787 875.00 | 2 267 852.00 | 4 055 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 740 296.00 | | 1 740 296.00 | 1 740 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 023.00 | 1 787 875.00 | 4 013 148.00 | 5 801 023.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 678 598.00 | -1 166 859.00 | | -2 678 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 944.00 | -1 511 738.00 | | -192 944.00 |
DK Provisions réglementées | | 428 947.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 834 542.00 | -2 212 650.00 | | -2 834 542.00 |
DP Provisions pour risques | 1 598 180.00 | 1 478 162.00 | | 1 598 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 598 180.00 | 1 478 162.00 | | 1 598 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956 710.00 | 18 416 853.00 | | 4 956 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 684.00 | 39 079.00 | | 140 684.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 107 394.00 | 18 623 136.00 | | 5 107 394.00 |
ED (V) | 142 116.00 | 16 589.00 | | 142 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 148.00 | 17 905 236.00 | | 4 013 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 108 792.00 | 2 108 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 108 792.00 | 2 108 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 726 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 598 180.00 | |
GE Autres charges | | | 433 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -119 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -119 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871 770.00 | | | 1 871 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 426 784.00 | | | 13 426 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563 582.00 | | | 563 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 862 136.00 | | | 15 862 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 939 340.00 | | | 13 939 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 922 510.00 | 174 739.00 | | 1 922 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 861 850.00 | 174 739.00 | | 15 861 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -174 739.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 207 701.00 | 3 703 255.00 | | 20 207 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 400 646.00 | 5 214 993.00 | | 20 400 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 944.00 | -1 511 738.00 | | -192 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 275 097.00 | | 5 000.00 | 16 275 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 275 097.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 275 097.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 275 097.00 | | | 16 275 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 765.00 | 557 991.00 | 2 335 756.00 | 1 777 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 765.00 | 557 991.00 | 2 335 756.00 | 1 777 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 428 947.00 | 134 635.00 | 563 582.00 | 428 947.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 162.00 | 1 598 180.00 | 1 478 162.00 | 1 478 162.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 787 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 787 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 907 109.00 | 3 520 690.00 | 2 041 744.00 | 1 907 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598 180.00 | 1 478 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 922 510.00 | 563 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 684.00 | 140 684.00 | | 140 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787 875.00 | 1 787 875.00 | | 1 787 875.00 |
VB T. V. A. | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 816.00 | 2 053 816.00 | | 2 053 816.00 |
VI Groupe et associés | 4 956 710.00 | 4 956 710.00 | | 4 956 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 260.00 | 3 956 260.00 | | 3 956 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 394.00 | 5 107 394.00 | | 5 107 394.00 |