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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 740.00 | 43 648.00 | 11 092.00 | 54 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 322.00 | 263 619.00 | 149 703.00 | 413 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 910.00 | 94 846.00 | 85 064.00 | 179 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 450.00 | | 308 450.00 | 308 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 962.00 | 402 113.00 | 574 849.00 | 976 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 487.00 | | 512 487.00 | 512 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 445.00 | | 691 445.00 | 691 445.00 |
BZ Autres créances | 277 647.00 | | 277 647.00 | 277 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 397.00 | | 450 397.00 | 450 397.00 |
CF Disponibilités | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 447.00 | | 2 187 447.00 | 2 187 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 409.00 | 402 113.00 | 2 762 296.00 | 3 164 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 900 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 266.00 | 134 197.00 | | 191 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 742.00 | 497 069.00 | | 371 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 008.00 | 2 191 266.00 | | 2 323 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 88.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 993.00 | 75 067.00 | | 39 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 986.00 | 170 661.00 | | 114 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 366.00 | 258 864.00 | | 189 366.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 60 996.00 | | 2 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 288.00 | 565 588.00 | | 439 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 296.00 | 2 756 941.00 | | 2 762 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 208 866.00 | 175 499.00 | 2 384 365.00 | 2 208 866.00 |
FG Production vendue services | 124 749.00 | 11 579.00 | 136 328.00 | 124 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 615.00 | 187 078.00 | 2 520 693.00 | 2 333 615.00 |
FM Production stockée | | | -14 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 496.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 092.00 | -19 354.00 | | -87 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 940.00 | 2 838 357.00 | | 2 554 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 198.00 | 2 341 288.00 | | 2 183 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 742.00 | 497 069.00 | | 371 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 854.00 | | 67 400.00 | 1 062 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 292.00 | 976 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 292.00 | 593 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 323.00 | | 66 200.00 | 680 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 790.00 | | 1 200.00 | 327 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 843.00 | 105 496.00 | 146 227.00 | 442 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 014.00 | 7 635.00 | | 36 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 830.00 | 97 862.00 | 146 227.00 | 406 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 986.00 | 114 986.00 | | 114 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
UX Autres créances clients | 691 445.00 | | | 691 445.00 |
VB T. V. A. | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 842.00 | 16 598.00 | 22 244.00 | 38 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 695.00 | | | 249 695.00 |
VP Divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 691.00 | 1 014 151.00 | 20 540.00 | 1 034 691.00 |
VW T.V.A. | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 288.00 | 417 044.00 | 22 244.00 | 439 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |