| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 740.00 | 46 165.00 | 8 575.00 | 54 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 868.00 | 322 147.00 | 94 721.00 | 416 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 671.00 | 121 011.00 | 62 660.00 | 183 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 450.00 | | 308 450.00 | 308 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 511.00 | 489 323.00 | 570 188.00 | 1 059 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 773.00 | | 560 773.00 | 560 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 809.00 | | 710 809.00 | 710 809.00 |
BZ Autres créances | 116 092.00 | | 116 092.00 | 116 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 681.00 | | 500 681.00 | 500 681.00 |
CF Disponibilités | 312 328.00 | | 312 328.00 | 312 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 231.00 | | 2 289 231.00 | 2 289 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 758.00 | 489 323.00 | 2 859 435.00 | 3 348 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 008.00 | 191 266.00 | | 123 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 847.00 | 371 742.00 | | 294 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 855.00 | 2 323 008.00 | | 2 377 855.00 |
DP Provisions pour risques | 16.00 | | | 16.00 |
DR TOTAL (IV) | 16.00 | | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 143.00 | 39 993.00 | | 23 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 862.00 | 114 986.00 | | 196 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 505.00 | 189 366.00 | | 217 505.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | 2 086.00 | | 6 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 516.00 | 92 856.00 | | 37 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 563.00 | 439 288.00 | | 481 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 435.00 | 2 762 296.00 | | 2 859 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 962.00 | 82 549.00 | | 976 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 990.00 | | | 328 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059 511.00 | | | 1 059 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 675 781.00 | | | 675 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 231.00 | 82 549.00 | | 593 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 990.00 | | | 328 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 113.00 | 87 211.00 | | 402 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 648.00 | 2 517.00 | | 43 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 465.00 | 84 694.00 | | 358 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 862.00 | 196 862.00 | | 196 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
UX Autres créances clients | 710 809.00 | 710 809.00 | | 710 809.00 |
VB T. V. A. | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 244.00 | 12 098.00 | 10 147.00 | 22 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 793.00 | 857 253.00 | 20 540.00 | 877 793.00 |
VW T.V.A. | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 563.00 | 471 417.00 | 10 147.00 | 481 563.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |