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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 740.00 | 50 085.00 | 4 655.00 | 54 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 021.00 | 549 326.00 | 369 695.00 | 919 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 453.00 | 196 649.00 | 45 804.00 | 242 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 813.00 | 796 061.00 | 446 752.00 | 1 242 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 376.00 | | 1 030 376.00 | 1 030 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 914.00 | | 130 914.00 | 130 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 052.00 | | 591 052.00 | 591 052.00 |
BZ Autres créances | 282 150.00 | | 282 150.00 | 282 150.00 |
CF Disponibilités | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 091.00 | | 2 081 091.00 | 2 081 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 946.00 | 796 061.00 | 2 527 885.00 | 3 323 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 893 194.00 | 1 400 000.00 | | 893 194.00 |
DH Report à nouveau | | 112 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 810.00 | -499 528.00 | | -317 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 384.00 | 1 673 046.00 | | 1 235 384.00 |
DN Avances conditionnées | 26 816.00 | 29 379.00 | | 26 816.00 |
DO TOTAL (II) | 26 816.00 | 29 379.00 | | 26 816.00 |
DP Provisions pour risques | 42.00 | | | 42.00 |
DR TOTAL (IV) | 42.00 | | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 968.00 | 665 559.00 | | 918 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 28 638.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 662.00 | 168 375.00 | | 176 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 935.00 | 129 756.00 | | 168 935.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 644.00 | 1 004 328.00 | | 1 265 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 885.00 | 2 706 753.00 | | 2 527 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 85 000.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 624.00 | | 246 547.00 | 1 356 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 575.00 | 26 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 783.00 | 309 575.00 | 1 242 813.00 | 50 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 783.00 | | 1 161 474.00 | 50 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 710.00 | | 246 547.00 | 965 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 173.00 | | | 336 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 142.00 | 118 919.00 | | 677 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 051.00 | 1 034.00 | | 49 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 091.00 | 117 885.00 | | 628 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 662.00 | 176 662.00 | | 176 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
UX Autres créances clients | 591 052.00 | 591 052.00 | | 591 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VC Groupe et associés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 012.00 | 71 336.00 | 745 426.00 | 918 012.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 250.00 | | | 369 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 826.00 | 207 826.00 | | 207 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 662.00 | 30 662.00 | 10 000.00 | 40 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 591.00 | 889 051.00 | 30 540.00 | 919 591.00 |
VW T.V.A. | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 644.00 | 418 968.00 | 745 426.00 | 1 265 644.00 |