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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 740.00 | 48 016.00 | 6 724.00 | 54 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 995.00 | 378 784.00 | 220 210.00 | 598 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 095.00 | 149 250.00 | 58 845.00 | 208 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 568.00 | | 312 568.00 | 312 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 281.00 | 576 051.00 | 622 230.00 | 1 198 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 688.00 | | 913 688.00 | 913 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 726.00 | | 783 726.00 | 783 726.00 |
BZ Autres créances | 216 236.00 | | 216 236.00 | 216 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 341.00 | | 150 341.00 | 150 341.00 |
CF Disponibilités | 142 848.00 | | 142 848.00 | 142 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 467.00 | | 2 389 467.00 | 2 389 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 317.00 | 576 051.00 | 3 012 266.00 | 3 588 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 855.00 | 123 008.00 | | 77 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 719.00 | 294 847.00 | | 274 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 574.00 | 2 377 855.00 | | 2 412 574.00 |
DN Avances conditionnées | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DO TOTAL (II) | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DP Provisions pour risques | 569.00 | 16.00 | | 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 569.00 | 16.00 | | 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 159.00 | 23 143.00 | | 11 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 788.00 | 196 862.00 | | 407 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 982.00 | 217 505.00 | | 136 982.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 6 537.00 | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 916.00 | 481 563.00 | | 567 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 266.00 | 2 859 435.00 | | 3 012 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 511.00 | | 210 669.00 | 1 059 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 899.00 | | 1 198 281.00 | 71 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 899.00 | | 810 433.00 | 71 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 781.00 | | 206 551.00 | 675 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 990.00 | | 4 118.00 | 328 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 323.00 | 86 728.00 | | 489 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 165.00 | 1 851.00 | | 46 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 158.00 | 84 877.00 | | 443 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 788.00 | 407 788.00 | | 407 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
UX Autres créances clients | 783 726.00 | 783 726.00 | | 783 726.00 |
VB T. V. A. | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 076.00 | 1 032 536.00 | 20 540.00 | 1 053 076.00 |
VW T.V.A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 180.00 | 559 180.00 | | 559 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |