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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 181.00 | 22 571.00 | 36 610.00 | 59 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 994.00 | 22 571.00 | 589 423.00 | 611 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CF Disponibilités | 335 580.00 | | 335 580.00 | 335 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 957.00 | | 378 957.00 | 378 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 951.00 | 22 571.00 | 968 380.00 | 990 951.00 |
CU Autres participations | 552 813.00 | | 552 813.00 | 552 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 715 805.00 | 638 198.00 | | 715 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 093.00 | 267 520.00 | | 219 093.00 |
DL TOTAL (I) | 937 098.00 | 907 918.00 | | 937 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 070.00 | | 1 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 272.00 | 22 483.00 | | 29 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 283.00 | 25 485.00 | | 31 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 380.00 | 933 403.00 | | 968 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 283.00 | 25 485.00 | | 31 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | 210.00 | | 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 301.00 | 14 472.00 | | 61 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 786.00 | 17.00 | | 37 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 468.00 | -17.00 | | 18 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | 32 662.00 | | 12 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 750.00 | 437 482.00 | | 493 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 657.00 | 169 962.00 | | 274 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 093.00 | 267 520.00 | | 219 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 071.00 | | 39 972.00 | 639 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 552 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 050.00 | 611 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 500.00 | 59 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 708.00 | | 39 972.00 | 83 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 363.00 | | | 555 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 176.00 | 25 659.00 | 29 264.00 | 26 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | 25 659.00 | 29 264.00 | 26 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UX Autres créances clients | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VW T.V.A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | 2 831.00 | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635.00 | 845.00 | | 635.00 |
ST Autres comptes | 17 585.00 | 9 885.00 | | 17 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 381.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 382.00 | 2 831.00 | | 4 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 328.00 | 47 280.00 | | 47 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143.00 | 898.00 | | 1 143.00 |
ZE Dividendes | 189 913.00 | | | 189 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 221.00 | 11 110.00 | | 18 221.00 |